Mr.Messenger Call แนะนำเข้าเก็งกำไรกองทุนหุ้นเวียดนาม PRINCIPAL VNEQ-A และ KKP VGF-UI* โดยเป็นโอกาสเข้าสะสมในจังหวะที่ตลาดหุ้นเวียดนาม (VN30) ปรับตัวลดลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
อัปเดตข้อมูลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2024
ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่ผันผวนในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรดี ในเชิงปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นเวียดนามยังแข็งแกร่งจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศภูมิภาค และโมเมนตัมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้นหลังจากเผชิญผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นในเดือนกันยายน ขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยของ Fed ช่วยสนับสนุนให้ระบบการเงินของเวียดนามมีความตึงตัวน้อยลงและเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางเวียดนามสามารถดำเนินนโยบายการเงินได้ผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
การเตรียมความพร้อมอัพเกรดเป็น EM market ของเวียดนามยังมีความคืบหน้าต่อเนื่อง ล่าสุดกระทรวงการคลังของเวียดนามได้เสนอแก้ไขกฏหมายเกี่ยวกับการชำระบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ FTSE Russell ระบุว่าเวียดนามยังต้องปรับปรุงประเด็นนี้
กราฟดัชนี VN30 (Timeframe Week)
Source: Tradingview as of 14/11/2024
ล่าสุดดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม (VN30) ปรับตัวลดลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน Mr.Messenger มองว่าเป็นโอกาสเข้าสะสมหุ้นเวียดนามอีกครั้ง โดยแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call ในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A และกองทุน KKP VGF-UI* (*ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ | กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน) โดยทั้ง 2 กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นเวียดนามที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active และผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี VN30 ซึ่งมีค่า Correlation กับดัชนี VN30 ที่ 0.92 และ 0.91 ตามลำดับในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นเวียดนาม โดยมีคำแนะนำดังนี้
- แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไรเมื่อดัชนีถึง 1,429 จุด (Upside 10% จากระดับราคาวันที่ 14/11/2024) ซึ่งFibonacci retracement ที่ 78.6%
- แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุน เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 1,182 จุดอย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นระดับจุดต่ำสุดเดิมเมื่อเดือนเมษายน 2024 (Downside -8.7% จากราคาวันที่ 14/11/2024)
- หากดัชนีปรับตัวขึ้นไปไม่ถึงจุด take profit ที่แนะนำ เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) หรือดัชนีที่ระดับ 1,374 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมของเดือนตุลาคม 2024 เราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งอีกครั้ง
สัดส่วนการลงทุนของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A
Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A as of 30/09/2024
PRINCIPAL VNEQ-A เป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ/หรือกองทุนรวม โดยปัจจุบันกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
(ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ | กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน) เป็นกองทุนความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ 8+
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักของกองทุน KKP-VGF-UI
Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน KKP VGF-UI as of 30/09/2024
กองทุนหลักของกองทุน KKP VGF-UI* จดทะเบียนในประเทศเวียดนามและมีการบริหารแบบ Active Management ซึ่งสามารถลงทุนในหุ้นรายตัวโดยไม่มีข้อจำกัด Foreign Ownership Limit ทีมบริหารกองทุนเป็นคนเวียดนามช่วยทลายข้อจำกัดด้านภาษาทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้น โดยปัจจุบันกองทุน KKP VGF-UI* ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เสนอขายให้ผู้ลงทุนประเภทผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-Accredited Investor) ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่ถูกจำกัดกรอบนโยบายการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น กองทุนนี้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมากกว่ากองทุนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับผลขาดทุนและความเสี่ยงระดับสูงได้เท่านั้น ทั้งนี้กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นในประเทศเวียดนาม โดยในกรณีสถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุดที่อาจเกิดขึ้น (worst case scenario) กองทุนนี้อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนในกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในหุ้นในประเทศเวียดนามดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบต่อการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนนี้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนในกองทุนนี้อย่างละเอียดและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ค่า correlation ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A และ KKP VGF-UI* เทียบ VN30
Source: Bloomberg as of 14/11/2024
อัปเดตข้อมูลวันที่ 14 มิถุนายน 2024
กราฟดัชนี VN30 (Timeframe Week)
Source: Tradingview as of 13/06/2024 (ดูกราฟ)
ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม (VN30) ปรับตัวขึ้นเหนือ Fibonacci retracement ที่ 61.8% (ซึ่งเป็นระดับ Golden ratio) บ่งชี้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวสู่ High เดิมที่ 1,587 จุด ขณะที่ MACD อยู่เหนือ Signal line และแกน 0 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกของดัชนี
จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call ในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A และ KKP VGF-UI* (*ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน)
โดยทั้ง 2 กองทุนเป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นเวียดนามที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active และผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี VN30 ซึ่งมีค่า Correlation กับดัชนี VN30 ที่ 0.92 และ 0.91 ตามลำดับในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นเวียดนาม โดยมีคำแนะนำดังนี้
- แนะนำเข้าลงทุนที่ดัชนี VN30 ไม่เกินระดับ 1,362 จุด (+2.4% จากระดับราคาวันที่ 13/06/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1
- แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อดัชนีถึง 1,587 จุด (Upside 18% จากระดับราคาวันที่ 13/06/2024 และ +16.5% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงจุดสูงสุดเดิมในเดือนพฤศจิกายน 2021 (Fibonacci retracement ที่ 100%)
- แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุน เมื่อดัชนีปิดตลาดต่ำกว่า 1,138 จุดอย่างมีนัยยะ ซึ่งใกล้เคียงระดับ Fibonacci 38.2% (Downside -14% จากราคาวันที่ 13/06/2024 และ -16.4% จากจุดหยุดเข้าซื้อ)
- หากดัชนีปรับตัวขึ้นไปไม่ถึงจุด take profit ที่แนะนำ เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) หรือใช้ระดับ Fibonacci retracement ที่ 78.6% เป็นแนว Trailing stop (ดัชนีระดับ 1,432 จุด upside 7.4% จากราคาวันที่ 13/06/2024 +4.9% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) เราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งอีกครั้ง
สัดส่วนการลงทุนของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A
Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A as of 30/04/2024
PRINCIPAL VNEQ-A เป็นกองทุนความเสี่ยงสูง (ระดับ 6) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ/หรือกองทุนรวม โดยปัจจุบันกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
(ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน)
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักของกองทุน KKP-VGF-UI
Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน KKP VGF-UI as of 30/04/2024
กองทุนหลักของกองทุน KKP VGF-UI* จดทะเบียนในประเทศเวียดนามและมีการบริหารแบบ Active Management ซึ่งสามารถลงทุนในหุ้นรายตัวโดยไม่มีข้อจำกัด Foreign Ownership Limit ทีมบริหารกองทุนเป็นคนเวียดนามช่วยทลายข้อจำกัดด้านภาษาทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้น โดยปัจจุบันกองทุน KKP VGF-UI* ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
*ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถานบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…
- เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
- ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
- นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที
ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ
- PRINCIPAL VNEQ-A
- KKP VGF-UI (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน)
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
