คัดเน้นที่เดียวจบ! คัมภีร์รวมโพย SSF RMF ทีเด็ดรายกอง สำหรับนักลงทุนสายพึ่งพาตนเอง

แฟนพันธุ์แท้ FINNOMENA ห้ามพลาด!! ดูโพยกองทุนประหยัดภาษีแบบจัดชุด ได้ที่ลิ้งก์

https://www.finnomena.com/z-admin/ssf-rmf-series-package/

ขั้นตอนการคัดเลือกกองทุนแบบพิถีพิถันที่สุดให้กับนักลงทุน 

กองทุนที่ทาง FINNOMENA เลือกสรรให้กับทุกท่านจะผ่านการคัดกรองมาอย่างเข้มข้น ด้วยทีมงานการลงทุนที่มากความสามารถและประสบการณ์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

1. กรองข้อมูลเชิงสถิติในเบื้องต้น ในแต่ละหมวดกองทุน

• กองทุนที่มี Calendar Year Performance รายปีติด Top 30 Percentile สม่ำเสมอในหลายปีปฏิทิน เหนือค่าเฉลี่ยกลุ่ม จะนำมาเป็น Candidate กองทุน หรือ
• กรองด้วย 3D Score Model โดยคำนวณคะแนน 3 ด้าน ด้วยการให้น้ำหนักที่เท่ากัน ได้แก่
  • Max Drawdown (ย้อนหลัง 1,3, และ 5 ปี)
  • Sharpe Ratio (ย้อนหลัง 1,3, และ 5 ปี)
  • Total Return (ย้อนหลัง 1,3, และ 5 ปี)
  • โดยกองทุน 20 กองทุนที่มีคะแนนสูงสุด และเป็นกองทุนที่มี 3D Score Model สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่ม จะถูกเลือกมาเป็น Candidate ต่อไป หรือ
• กองทุนที่เคยอยู่ในแผนการลงทุนประหยัดภาษีเดิมจะถูกนำมาพิจารณาเป็น Candidate ในการลงทุน
• หมวดที่มี Candidate น้อย เช่น เวียดนาม จะติดเข้าการพิจารณาทุกกองทุน

2. พิจารณาความสม่ำเสมอของกองทุนรวมที่สะท้อนออกมาผ่าน Performance

• บนสมมติฐานที่ว่าการลงทุน SSF/RMF คือการลงทุนระยะยาว ความสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญ

3. ข้อมูลเชิง Qualitative 

• พิจารณาความต่อเนื่องของ Fund Manager ในการบริหารกองทุน เพื่อความสม่ำเสมอของผลตอบแทนในระยะยาว
• พิจารณาการปรับพอร์ตการลงทุนในอดีตที่ผ่านมา และสถานะปัจจุบัน ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มากน้อยแค่ไหน

4. พิจารณาค่าธรรมเนียมหากมีการลงทุนที่เหมือนกัน

5. กรณีที่ 4 ข้อข้างต้นไม่ได้โดดเด่นอย่างมีนัย

• จะยึดจากกองทุนเดิมเป็นหลัก เพื่อป้องกันการลงทุนที่กระจายในหลายกองทุนมากเกินไปในระยะยาว ซึ่งจะยากต่อการดูแล

เปิดบัญชีกองทุนรวมและสร้างแผน Tax Saving Fund กับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุน SSF RMF จาก 10 บลจ. สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

สารบัญ

SSF รายกอง

1.   KFGGSSF
2.   K-CHANGE-SSF
3.   K-USA-SSF
4.   K-CHINA-SSF
5.   SCBASHARES(SSF)
6.   K-STAR-SSF
7.   SCBVIET(SSF)
8.   B-INNOTECHSSF
9.   UGIS-SSF
10.   K-FIXEDPLUS-SSF
11.   PRINCIPAL iPROPEN-SSF

RMF รายกอง

     11. KFGGRMF

     12. KCHANGERMF

     13. KUSARMF

     14. KFCHINARMF

     15. KT-Ashares RMF

     16. KEQRMF

     17. KVIETNAMRMF

     18. B-INNOTECHRMF

     19. KGARMF

     20. KFIRMF

     21. UGISRMF

     22. B-IR-FOFRMF

โพยรวม SSF รายกอง

หุ้น

หุ้นโลก

KFGGSSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารแบบไม่อิงกับ Benchmark เลือกหุ้นแบบ Bottom Up เน้นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว เน้นการซื้อและถือเป็นหลัก ในหุ้นที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง 

จุดเด่น

• บริหารโดย Baillie Gifford หนึ่งในผู้บริหารกองทุนหุ้นเติบโตอันดับต้น ๆ ของโลก ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน
• คัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุนอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีโอกาสเติบโต 2 เท่าใน 5 ปี
• กลยุทธ์ Buy & Hold เพิ่มความมั่นใจในการไม่พลาดโอกาส และลดค่าใช่จ่ายในการทำธุรกรรมในระยะยาว

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.1342%

สัดส่วนหุ้น 5 ดันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565)

Meituan 6.40%

Amazon.com 6.00%

Tesla 6.00%

Tencent 5.40%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: KFGGSSF Fund Fact Sheet วันที่: 27 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFGGSSF_TH.pdf?rnd=20220818105633

K-CHANGE-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมหุ้นตามแนวคิด ESG ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วโลก แบบ Active

จุดเด่น

• บริหารโดย Baillie Gifford หนึ่งในผู้บริหารกองทุนหุ้นเติบโตอันดับต้น ๆ ของโลก ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน
• คัดเลือกหุ้นที่มีโอกาสเติบโต 2 เท่าใน 5 ปี และเป็นไปตามมาตรฐาน ESG แบบเข้มข้น
• กลยุทธ์ Buy & Hold เพิ่มความมั่นใจในการไม่พลาดโอกาส และลดค่าใช่จ่ายในการทำธุรกรรมในระยะยาว

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3736%

สัดส่วนหุ้น 5 ดันดับแรก 

ASML 8.52%

TSMC 8.17%

Moderna 5.69%

Deere & Co 5.10%

Orsted 4.63%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: K-CHANGE-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-CHANGE-SSF.pdf

หุ้นสหรัฐ

K-USA-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนหุ้นเติบโตสหรัฐฯ ที่เน้นการเลือกหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ชัดเจน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

จุดเด่น

• กองทุนบริหารแบบ Active และยืดหยุ่น สามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
• กองทุนเน้นการลงทุนแบบ High Conviction เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บนหุ้นเติบโตที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Compettitive Advantage) ชัดเจน

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3889%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก 

Royalty Pharma 7.34%

Snowflake 7.08%

ASML 6.23%

Uber Technologies 5.89%

Veeva Systems 5.77%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – I Shares โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: K-USA-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-USA-SSF.pdf

หุ้นจีน

K-CHINA-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนหุ้นจีน All China แบบ Active

จุดเด่น

• เน้นการลงทุนบนเป้าหมายการเติบโตในระยะ 5 ปีขึ้นไป จากการวิเคราะห์อย่างเข้มข้น เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
• ใช้ชุดคำถาม Checklist กว่า 100 ข้อ ในการคัดเลือกหุ้นเข้าสู่พอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจบนมุมมองที่แข็งแกร่ง

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.1803%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก 

Tencent 8.70%

Meituan 7.40%

Alibaba 5.40%

JD.com 4.80%

China Merchants Bank 3.10%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: K-CHINA-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-CHINA-SSF.pdf

SCBASHARES(SSF)

รายละเอียดกองทุน

กองทุนหุ้นจีน A Shares แบบ Active

จุดเด่น

• ใช้กลยุทธ์และวิเคราะห์หุ้นรายตัวแบบ Bottom Up และ Actively manage โดยเน้นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว
• ให้ความสำคัญกับ 3 key drivers : Growth, Quality และ Valuation

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1,000 บาท

ครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.22%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก

CATL 3.53%

CITIC SECURITIES 3.30%

KWEICHOW MOUTAI 3.23%

LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY 3.11%

EAST MONEY INFORMATION 2.73%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Schroder International Selection Fund China A, Class C Accumulation USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: SCBASHARES(SSF) Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBASHARES(SSF)_SUM.pdf

หุ้นไทย

K-STAR-SSF

รายละเอียดกองทุน

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับ จังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรมและสัดส่วนการถือครองเงินสดในสถานการณ์ตลาดที่อำนวย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น

จุดเด่น

• หาหุ้นที่มีการเติบโตในระยะยาว ทำให้เหมาะกับการถือครองแบบกองประหยัดภาษี
• กองทุนสร้างผลตอบแทนได้มีความสม่ำเสมอและยังสามารถคุมความเสี่ยงได้ดี
• การปรับเปลี่ยนสัดส่วนในรายอุตสาหกรรมยังคงช่วยในการหาโอกาสการลงทุนจากสถานการณ์ระยะสั้นได้ด้วย ทำให้ไม่เสียโอกาสจากการลงทุน

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 2.0530%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย 6.99% 

หุ้น บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 5.89% 

หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 5.39% 

หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 4.93% 

หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์ 4.85%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เน้นลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับ จังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรมและสัดส่วนการถือครองเงินสดในสถานการณ์ตลาดที่อำนวย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น

ที่มา: K-STAR-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 31 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-STAR-SSF.pdf

หุ้นเวียดนาม

SCBVIET(SSF)

รายละเอียดกองทุน

ลงทุนในประเทศเวียดนามผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง ETF, Active Fund และลงหุ้นโดยตรง มีนโยบายลงทุนแบบ Active เพื่อหาโอกาสทำกำไรในช่วงเวลาต่าง ๆ

จุดเด่น

• รับโอกาสการเติบโตล้อไปกับเศรษฐกิจเวียดนามที่มีโอกาสเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2045 ท่ามกลางการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก
• กองทุนเน้นสำรองสภาพคล่องไว้อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากตลาด Frontier Market
• มุ่งเน้นหาผลตอบแทนในระยะยาวให้กับกองทุน

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1,000 บาท

ครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.82%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก 

หน่วยลงทุน VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 25.19%

หน่วยลงทุน LUMEN VIETNAM FUND -USD- I- 10.28%

หน่วยลงทุน DCVFMVN DIAMOND ETF 8.82%

หน่วยลงทุน SSIAM VNFIN LEAD ETF 7.97%

หน่วยลงทุน DCVFMVN30 ETF FUND 7.11%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: SCBVIET(SSF) Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.tiscoasset.com/th/historicalnavs/init.action?navData.fundCode=TSF-SSF

หุ้นเทคโนโลยี

B-INNOTECHSSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก บริหารแบบ Active เน้นการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อรับโอกาสการเติบโตที่ดีภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าในระยะยาว

จุดเด่น

• กองทุนหุ้นเทคโนโลยีแนวหน้า ที่มีผลการดำเนินงานติดอันดับต้น ๆ สม่ำเสมอ
• บริหารแบบ Active ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย อาทิ เข้าลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งจัดสรรเข้าลงทุนในหุ้นวัฏจักร หรือ หุ้นสถานการณ์พิเศษ (Special Situation) ได้บางส่วน เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทน หรือ กระจายความเสี่ยง
• ผู้จัดการกองทุนหลักบริหารมาอย่างยาวนาน ส่งผลถึงความสม่ำเสมอของผลตอบแทนกองทุนในอดีต และความต่อเนื่องในอนาคต

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): 

• ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี: ไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท)
• ถือครองมากกว่า 1 ปี: 50 บาทต่อรายการ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.1538%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565)

MICROSOFT CORP 6.60%

APPLE INC 5.20%

AMAZON.COM 3.60%

ALPHABET 3.20%

SALESFORCE 3.10%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds – Global Technology Fund, Class Y-ACC-USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: B-INNOTECHSSF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.bangkokbank.com/-/media/files/personal/save-and-invest/mutual-funds/fund-information/b-innotechssf/b-innotechssf_factsheet_th.pdf?la=th-th&hash=D774A625F28D7045F3FA83EF097AB924BE94D398

ตราสารหนี้

UGIS-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ

จุดเด่น

• บริหารแบบ Active ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
• ผลตอบแทนย้อนหลังเอาชนะดัชนีเปรียบเทียบได้สม่ำเสมอ ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
• บริหารโดย PIMCO บลจ. เฉพาะด้านตราสารหนี้ทั่วโลก

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ไม่กำหนด

ครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.9969%

สัดส่วนสินทรัพย์หลัก 5 อันดับแรก

FNMA TBA 3.5% JUN 30YR 7.75%

FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 7.59%

FNMA TBA 3.0% JUN 30YR 4.40%

FNMA TBA 4.0% APR 15YR 4.13%

FNMA PASS THRU 30YR #SD7543 2.62%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO GIS Income Fund (Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: UGIS-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mm2st1w1n/t1/w1/o0x0/UGISSSF_Factsheet_20220630.pdf

K-FIXEDPLUS-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวคุณภาพดี ลงทุนกระจายทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ

จุดเด่น

• กองทุนตราสารหนี้ระยะยาวลงทุนในตราสารหนี้อายุเฉลี่ย 1-5 ปี แบบ Active
• เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนเหนือเงินฝากและเงินเฟ้อภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
• เหมาะแก่การกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนให้พอร์ต

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่มี

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.6049%

สัดส่วนสินทรัพย์หลัก 5 ดันดับแรก

หุ้นกู้ (TMB22NA) 5.88%

หุ้นกู้ (TBEV266A) 3.94%

เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 3.81%

หุ้นกู้ (GULF269A) 3.81%

หุ้นกู้ (NTUC000008) 3.81%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดอัตราส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน

ที่มา: K-FIXEDPLUS-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 27 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-FIXEDPLUS-SSF.pdf

REIT

PRINCIPAL IPROPEN-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมกลุ่ม REITs และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานไทย และต่างประเทศ

จุดเด่น

• ลงทุนใน REITs ประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งช่วยกระจายการลงทุนไม่กระจุดตัวในตลาดเดียว
• เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอยู่ในภาคส่วนที่มั่นคง มีการเติบโต เน้นความผันผวนต่ำ
• เน้นคัดเลือกรายสินทรัพย์โดยมอง Valuation เป็นหลัก ไม่เร่งซื้อ สะสมเมื่อราคาปรับตัวลง

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1,000 บาท

ครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.601%

สัดส่วนสินทรัพย์หลัก 5 อันดับแรก 

Real Estate – AUD : GOODMAN GROUP : GMG AU 9.06%

Real Estate – Domestic : CENTRAL PATTANA PLC. : CPNREIT 3.42%

Infrastructure Fund : TRUE CORPORATION PLC.. : DIF 3.39%

Unit Trust – Real Estate – SGD : Capital Mall Trust : CICT SP 3.11%

Real Estate – AUD : SCENTRE GROUP : SCG AU 2.96%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตรา สารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: PRINCIPAL iPROPEN-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 31 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_iPROPEN_FFS.pdf 

โพยรวม RMF รายกอง

หุ้น

หุ้นโลก

KFGGRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารแบบไม่อิงกับ Benchmark เลือกหุ้นแบบ Bottom Up เน้นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว เน้นการซื้อและถือเป็นหลัก ในหุ้นที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง

จุดเด่น

• บริหารโดย Baillie Gifford หนึ่งในผู้บริหารกองทุนหุ้นเติบโตอันดับต้น ๆ ของโลก ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน
• คัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุนอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีโอกาสเติบโต 2 เท่าใน 5 ปี
• กลยุทธ์ Buy & Hold เพิ่มความมั่นใจในการไม่พลาดโอกาส และลดค่าใช่จ่ายในการทำธุรกรรมในระยะยาว

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3420%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก

Tesla Inc 6.60%

Amazon.com 6.50%

Meituan 5.90%

NVIDIA 5.50%

ASML 5.40%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหาร จัดการโดยบริษัท Baillie Gifford Worldwide Funds PLC โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV

ที่มา: KFGGRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFGGRMF_TH.pdf?rnd=20220818022444

KCHANGERMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมหุ้นตามแนวคิด ESG ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วโลก แบบ Active

จุดเด่น

• บริหารโดย Baillie Gifford หนึ่งในผู้บริหารกองทุนหุ้นเติบโตอันดับต้น ๆ ของโลก ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน
• คัดเลือกหุ้นที่มีโอกาสเติบโต 2 เท่าใน 5 ปี และเป็นไปตามมาตรฐาน ESG แบบเข้มข้น
• กลยุทธ์ Buy & Hold เพิ่มความมั่นใจในการไม่พลาดโอกาส และลดค่าใช่จ่ายในการทำธุรกรรมในระยะยาว

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3666%

สัดส่วนหุ้น 5 ดันดับแรก 

ASML 8.52%

TSMC 8.17%

Moderna 5.69%

Deere & Co 5.10%

Orsted 4.63%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบาย ลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการ ดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25 – 50 หุ้น

ที่มา: KCHANGERMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KCHANGERMF.pdf

หุ้นสหรัฐฯ

KUSARMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนหุ้นเติบโตสหรัฐฯ ที่เน้นการเลือกหุ้นที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ชัดเจน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

จุดเด่น

• กองทุนบริหารแบบ Active และยืดหยุ่น สามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
• กองทุนเน้นการลงทุนแบบ High Conviction เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บนหุ้นเติบโตที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ชัดเจน

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3866%

สัดส่วนหุ้น 5 ดันดับแรก

Royalty Pharma plc 7.34%

Snowflake Inc 7.08%

Asml Holding NV 6.23%

Uber Technologies Inc 5.89%

Veeva Systems Inc 5.77%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Z Shares (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนของบริษัทในสหรัฐอเมริกา

ที่มา: KUSARMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KUSARMF.pdf

หุ้นจีน

KFCHINARMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนหุ้นจีน All China แบบ Active

จุดเด่น

• เน้นการลงทุนบนเป้าหมายการเติบโตในระยะ 5 ปีขึ้นไป จากการวิเคราะห์อย่างเข้มข้น เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
• ใช้ชุดคำถาม Checklist กว่า 100 ข้อ ในการคัดเลือกหุ้นเข้าสู่พอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจ บนมุมมองที่แข็งแกร่ง

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.0030%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก

Taiwan Semiconductor (TSMC) 8.40%

Tencent Holdings Ltd. 5.70%

AIA Group Limited 5.40%

Midea Group 4.30%

China Merchants Bank Co., Ltd.Class H 4.20%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ FSSA Greater China Growth Fund (Class I – USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 

ที่มา: KFCHINARMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFCHINARMF_TH.pdf?rnd=20220818023708 

KT-ASHARES RMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนหุ้นจีน A Shares แบบ Active พร้อมกลยุทธ์ลงทุนแบบ High Conviction

จุดเด่น

• ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ High Conviction ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
• เน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของกำลังการบริโภคภายในประเทศจีน เพื่อล้อไปกับโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจจีน
• บริหารโดยทีมงาน Allianz ที่มีความเชี่ยวชาญในประเทศจีนมาอย่างยาวนาน

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.1200%

สัดส่วนหุ้น 5 ดันดับแรก

CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3.64%

SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD ORD 3.36%

WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3.04%

LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2.93%

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2.92%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (class PT (USD)) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนมีวัตถุประสงคการลงทุนโดยเน้นการเติบโตของมูลค่าเงินทุนระยะยาวจาก การลงทุนในตลาดหุ้น A-Shares ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่มา: KT-Ashares RMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.ktam.co.th/document_fund/fundfactsheet/Factsheet_th_KT-Ashares%20RMF.pdf 

หุ้นเวียดนาม

KVIETNAMRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนลงทุนในเวียดนามในหุ้นรายตัวและหน่วยลงทุนต่าง ๆ เช่น Diamond ETF โดยมุ่งหวังผลตอบแทนให้ชนะดัชนี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index

จุดเด่น

• มี track record ในการบริหารมายาวนาน จัดตั้งกองมาตั้งแต่ปี 2561 
• มี Performance สม่ำเสมอชนะดัชนีชี้วัดในระยะยาว
• สามารถคุม Drawdown ได้ดีกว่าดัชนี

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.7334%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

หุ้น Mobile World Investment Corp 8.65%

หุ้น FPT Corp 6.85%

หุ้น Masan Group Corp 6.74%

VFMVN DIAMOND ETF 6.71%

หุ้น JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam 6.42%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามและ/หรือที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผล ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/ หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนามตามที่ ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง

ที่มา: KVIETNAMRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KVIETNAMRMF.pdf

หุ้นไทย

KEQRMF

รายละเอียดกองทุน

• กองทุนหุ้นไทยแบบ Active แต่ไม่ได้มีความ High Conviction มาก พร้อมความยืดหยุ่นสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อหาโอกาสทำกำไรในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยคุมความเสี่ยงไว้อย่างเหมาะสม

จุดเด่น

• เน้นลงทุนหุ้นที่มี Valuation ที่เหมาะสม
• กองทุนไม่ได้มีความ High Conviction มากทำให้ความผันผวนของกองต่ำลง
• ลงทุนกระจายในหลากหลายอุตสาหกรรมทำให้ความเสี่ยงไม่กระจุกตัว

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก 500 บาท

ครั้งถัดไป 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 2.0409%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

หุ้น บมจ.ท่าอากาศยานไทย 6.94% 

หุ้น บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 5.99% 

หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 5.44% 

หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.00% 

หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์ 4.67%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ลงทุนในหุ้นไทยมีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง อาจมีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ไม่เกิน 25% ของ NAV โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ ของผู้จัดการกองทุน

ที่มา: KEQRMF Fund Fact Sheet วันที่: 27 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KEQRMF.pdf

หุ้นเทคโนโลยี

B-INNOTECHRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก บริหารแบบ Active เน้นการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อรับโอกาสการเติบโตที่ดีภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าในระยะยาว

จุดเด่น

• กองทุนหุ้นเทคโนโลยีแนวหน้า ที่มีผลการดำเนินงานติดอันดับต้น ๆ สม่ำเสมอ
• บริหารแบบ Active ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย อาทิ เข้าลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งจัดสรรเข้าลงทุนในหุ้นวัฏจักร หรือ หุ้นสถานการณ์พิเศษ (Special Situation) ได้บางส่วน เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทน หรือ กระจายความเสี่ยง
• ผู้จัดการกองทุนหลักบริหารมาอย่างยาวนาน ส่งผลถึงความสม่ำเสมอของผลตอบแทนกองทุนในอดีต และความต่อเนื่องในอนาคต

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3270%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

MICROSOFT CORP 6.60%

APPLE INC 5.20%

AMAZON.COM INC 3.60%

ALPHABET INC 3.20%

SALESFORCE INC 3.10%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: B-INNOTECHRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.bangkokbank.com/-/media/files/personal/save-and-invest/mutual-funds/fund-information/b-innotechrmf/b-innotechrmf_factsheet_th.pdf?la=th-th&hash=BDCEE04E66E4C67E200CFA3479A44E7C1B30455D

สินทรัพย์ผสม

KGARMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมผสมทั่วโลก มุ่งเน้นหาผลตอบแทนสูงสุดให้กับกองทุน ลงทุนในตราสารหลากหลายประเภททั่วโลก

จุดเด่น

• ลงทุนในหลากหลาย Asset Class ช่วยลดความผันผวนของกอง 
• บริหารกองโดย บลจ. Blackrock ที่เป็น บลจ. ชั้นนำระดับโลก
• กอง allocation มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนแต่ละ asset class ตามสถานการณ์หาโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.2405%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

MICROSOFT CORP 1.85%

APPLE INC 1.56%

ALPHABET INC CLASS C 1.35%

AMAZON COM INC 0.98%

UNITEDHEALTH GROUP INC 0.88%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund A2 USD (กองทุนหลัก) ที่มุ่งลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ ตราสารระยะสั้นทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: KGARMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KGARMF.pdf 

ตราสารหนี้

KFIRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ไทยระยะยาวแบบ Active ลงทุนกระจายทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน

จุดเด่น

• กองทุนตราสารหนี้ระยะยาวลงทุนในตราสารหนี้อายุเฉลี่ย 1-3 ปี แบบ Active
• เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนเหนือเงินฝากและเงินเฟ้อภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
• เหมาะแก่การกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนให้พอร์ต

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.6499%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

หุ้นกู้ (MPSC236A) 5.66%

หุ้นกู้ (TIDLOR244B) 5.15%

หุ้นกู้ (LH244B) 4.98%

พันธบัตร (LB249A) 4.29%

หุ้นกู้ (BJC259A) 3.96%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ที่มา: KFIRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KFIRMF.pdf 

UGISRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ

จุดเด่น

• บริหารแบบ Active ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
• ผลตอบแทนย้อนหลังเอาชนะดัชนีเปรียบเทียบได้สม่ำเสมอ ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
• บริหารโดย PIMCO บลจ. เฉพาะด้านตราสารหนี้ทั่วโลก

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ไม่กำหนด

ครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.0051%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

FNMA TBA 3.5% JUN 30YR 7.75%

FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 7.59%

FNMA TBA 3.0% JUN 30YR 4.40%

FNMA TBA 4.0% APR 15YR 4.13%

FNMA PASS THRU 30YR #SD7543 2.62%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า ร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

ที่มา: UGISRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mm2st1veo/t1/ve/o0x0/UGISRMF_Factsheet_20220630.pdf 

REIT

B-IR-FOFRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยและต่างประเทศ บริหารแบบ Active เพื่อเป้าหมายการสร้างผลตอบแทนทั้งปันผล และส่วนต่างราคา (Capital Gain) ที่ดีในระยะยาว

จุดเด่น

• มีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนในประเภทเดียวกัน แต่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า (ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2020) ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก
• อสังหาฯ ไทยและสิงคโปร์ ยังมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง แต่กลับมาเปิดเมืองอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้นจึงมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อจากนี้
• ผู้จัดการกองทุนมีระบบและจุดชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจน

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.4227%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล 7.78%

CapitaLand Integrated Commercial Trust 7.11%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 6.46%

Ascendas Real Estate Investment Trust 6.18%

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน 5.60%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย Property/ REITs/ หน่วย Infra/ ETF ที่เน้นลงทุนในหน่วย Property/ REITs/ หน่วย Infra โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: B-IR-FOFRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.bangkokbank.com/-/media/files/personal/save-and-invest/mutual-funds/fund-information/b-ir-fofrmf/b-ir-fofrmf_factsheet_th.pdf?la=th-th&hash=364A84FB64705DA63661F3A4FD98B2BA0F83A9B4 

แฟนพันธุ์แท้ FINNOMENA ห้ามพลาด!! ดูโพยกองทุนประหยัดภาษีแบบจัดชุด ได้ที่ลิ้งก์

https://www.finnomena.com/z-admin/ssf-rmf-series-package/