พอร์ตการลงทุนย่อ-ซื้อ ขึ้น-ขาย สไตล์ FundTalk The Contrarian ถึงเวลาขายทำกำไรกองทุน TEMxCH และสลับเข้าซื้อ ES-USBLUECHIP ที่เน้นบริษัทคุณภาพเติบโตระยะยาวในสหรัฐฯ

สนใจลงทุน Dynamic Contrarian Model Portfolio
คลิกเลย

แนะนำซื้อกองทุน ES-USBLUECHIP

ครึ่งปีแรกของปี 2569 ถือเป็นช่วงเวลาทองของหุ้นกลุ่ม Semiconductor, CPU, GPU และ Memory ที่ราคาปรับตัวขึ้นมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ จนทำให้เม็ดเงินลงทุนส่วนหนึ่งเริ่มโยกออกจากกลุ่ม Bluechip Software อย่าง Microsoft, Google, Amazon และ Meta เข้าไปไล่ตามกระแสฮาร์ดแวร์ AI แทน

Source: Finnomena Funds, Tradingview, data as of 26/06/2026

Source: Finnomena Funds, Tradingview, data as of 26/06/2026

Source: Finnomena Funds, Tradingview, data as of 26/06/2026

ผลจากแรงขายดังกล่าวทำให้หุ้นกลุ่ม Bluechip โดยเฉพาะ Magnificant 7 ที่ ปรับฐานลงมาแล้วประมาณ 14-15% ซึ่งเรามองว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าลงทุน เพราะ

• Valuation ถูกลงมาอย่างมีนัยสำคัญ: P/E ของกลุ่ม Magnificent 7 ได้ปรับลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ระดับเกือบ -1 S.D. ขณะที่ฝั่งประมาณการกำไร (EPS) กลับถูกปรับเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคา ทำให้ valuation ดูน่าสนใจมากขึ้นไปอีก

Source: Finnomena Funds, Bloomberg, Tradingview data as of 26/06/2026

• ปัจจัยบวกใหม่จากการเข้าตลาดของ OpenAI และ Anthropic: ผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้งสองบริษัทมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม Bluechip สหรัฐฯ โดยตรง การเข้าตลาดของทั้งสองบริษัทเป็นอีกปัจจัยหนุนเชิงบวกให้กับกลุ่มนี้

กองทุน ES-USBLUECHIP เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่มีอัตราการเติบโตของกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างกำไรของกลุ่ม MAG7 ที่ยังเติบโตแกร่งแม้ราคาหุ้นจะพักฐาน แต่พื้นฐานกำไรยังเติบโตแข็งแกร่ง และสวนกระแสเงินที่ไล่ราคาหุ้นกลุ่ม Hardware AI ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา

Source: Finnomena Funds, T.Rowe Price, data as of 26/06/2026

Source: Finnomena Funds, T.Rowe Price, data as of 26/06/2026

แนะนำ “ขายทำกำไร” กองทุน TEMXCH

ในทางตรงข้ามกับฝั่ง Bluechip สหรัฐฯ เรามองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการขายทำกำไรกองทุน TEMXCH (หุ้นตลาดเกิดใหม่ไม่รวมจีน) ที่เราแนะนำเข้าลงทุนมาตั้งแต่ Call วันที่ 19 ธันวาคม 2025

นับตั้งแต่วันที่แนะนำ กองทุน TEMXCH ปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณ 45% ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่โดดเด่นมากในช่วงเวลาเพียงครึ่งปี โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากธีมดอลลาร์อ่อนค่าที่หนุนให้เงินไหลเข้าตลาดเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง

Dynamic Contrarian Model Portfolio แนะนำขาย TEMXCH และซื้อ ES-USBLUECHIP

สอดคล้องกับมุมมองทั้งสองด้านข้างต้น เราได้ปรับพอร์ต Dynamic Contrarian Model (DCM) โดยทำการสลับออกจาก TEMXCH ที่มีน้ำหนัก 20% ของพอร์ต เข้าสู่ ES-USBLUECHIP ตามเหตุผลดังกล่าว

• หุ้น Bluechip สหรัฐฯ ES-USBLUECHIP สัดส่วน 20%
• หุ้นเทคโนโลยีจีน KFCHINA-T10PLUS-A สัดส่วน 20%
• หุ้นเกษตรต้นน้ำ KT-AGRIANDFOOD สัดส่วน 20%
• หุ้นแร่หายาก ONE-RAREEARTH สัดส่วน 15%
• หุ้นเหมืองเงิน A-SLVP สัดส่วน 15%
• หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ LHSOLAR สัดส่วน 10%

สนใจลงทุน Dynamic Contrarian Model Portfolio
คลิกเลย

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท (Definit) สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)
สามารถเข้าถึงรายละเอียดกองทุนต่าง ๆ และ Fund Fact Sheet ได้จาก Link บนชื่อกองทุน  

อย่าลืมเปิดฟังก์ชันปรับพอร์ตอัตโนมัติ! Automatic Allocation ช่วยบริหารพอร์ตตามสภาวะตลาด สะดวก ใช้งานง่าย ให้คุณปรับสมดุลพอร์ตอยู่ในสถานะที่เหมาะสมอยู่เสมอ

สามารถเปิดใช้ Automatic Allocation ได้แล้ววันนี้ที่พอร์ตการลงทุนของคุณ หรือดูวิธีการได้ที่ Finnomena Funds Automatic Allocation

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

บริการและความโปร่งใสในการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม Finnomena

1. ค่าตอบแทนการใช้บริการและคำแนะนำ (Trailer Fee) : Trailer Fee คือค่าตอบแทนที่บริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) จัดสรรให้กับตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) โดยแบ่งมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ที่กองทุนเรียกเก็บอยู่แล้ว ผู้ลงทุนจึงไม่มีภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติม
2. วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทั้งการให้คำแนะนำการลงทุน การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม และบริการหลังการขายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
3. การบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) : เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน เรามีการจัดการใน 2 ระดับ ดังนี้:

3.1 ระดับองค์กร (Firm Level): เรามีกลไกคัดเลือกและเสนอขายกองทุนรวมโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน (Best Interest) เป็นสำคัญ โดยใช้ปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา โดยเฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกันแต่มีอัตรา Trailer Fee ที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการแนะนำกองทุนเป็นไปอย่างเป็นกลางและโปร่งใส

3.2 ระดับผู้แนะนำการลงทุนอิสระ (Independent IC): ในกรณีที่ท่านรับบริการผ่าน IC อิสระ ผู้แนะนำฯ จะต้องแสดงตนและแจ้งสังกัดอย่างชัดเจน หาก IC มีหลายสังกัดที่อาจให้ผลตอบแทนต่างกัน IC มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจ

4. บริการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน : ลงทุนผ่าน Finnomena ได้มากกว่าแค่การซื้อขาย:

4.1 One-Stop Platform: รวมกองทุนชั้นนำจากหลากหลาย บลจ. จบในบัญชีเดียว

4.2 Smart Tools: เครื่องมือวางแผนและจัดพอร์ต (Portfolio Construction) ตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่เหมาะสม

4.3 Market Insights: อัปเดตข่าวสาร บทวิเคราะห์ และแจ้งเตือนปรับพอร์ต (Rebalancing) ให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ