ใครว่าเล่นหุ้นต้องเก่งเลข!! วิธีมองหุ้นแบบสายมโน ด้วย Price Pattern แบบเข้าใจโคตรง่าย (รูปแบบ Pennants & Flags)

หลังจากพูดถึงรูปแบบการกลับตัวของราคาไปทั้ง Double top, Double bottom, Triple top, Triple bottom, และ Head & shoulders ไปแล้ว วันนี้ Mr. Serotonin จะมาพูดถึงอีกรูปแบบหนึ่งของ price pattern ที่เกิดขึ้นระหว่างแนวโน้มกันบ้าง ซึ่งก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือ ละเอียดและเข้าใจง่าย แม้มือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้แบบ EZ

การสะสมของราคาระหว่างแนวโน้มคืออะไร?

การสะสมของราคาระหว่างแนวโน้ม คือ การพักตัวระหว่างทางในขณะที่เกิดแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งหลังจากที่ราคาพักตัวในรูปแบบต่างๆ แล้ว ราคาจะวิ่งตามแนวโน้มต่อไป ซึ่งการสะสมราคาในลักษณะนี้มีตัวอย่าง เช่น Pennants, และ Flags

Pennants

เป็นรูปแบบราคาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างแนวโน้ม มีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมที่บีบตัวลงเรื่อยๆจากกว้างมาแคบ โดยจะสังเกตุจากภาพได้ว่าหลังการเกิด Pennant ราคาจะวิ่งขึ้นต่อตามแนวโน้ม

สิ่งที่ส่งสัญญาณการวิ่งต่อของราคาหลังจากเกิดรูปแบบ Pennant คือ การ breakout จากภาพจะสังเกตได้ว่ามีแท่งเทียนสีเขียวที่มีราคาปิดเหนือกรอบราคาที่เราตีไว้ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเข้าซื้อให้กับเรา

วิธีสังเกตอย่างง่ายตามกราฟจริง

ในช่วงแรกจะสังเกตได้ว่ากราฟจะเคลื่อนที่แบบไร้แนวโน้ม โดยไม่มีการทำ low, lower high, และ lower low ในกรณีแนวโน้มขาลง และไม่มีการทำ high, higher low และ higher high กรณีแนวโน้มขาขึ้น
เมื่อเราสังเกตได้ว่ากราฟเคลื่อนที่แบบไม่ไปสักทางแบบที่กล่าวไว้ข้างต้น จุดต่อไปที่ต้องสังเกตก็คือราคาจะบีบตัวแคบลงเรื่อยๆ จากตอนต้น
จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราอาจจะเข้าซื้อหลังจากแท่งเทียนปิดเหนือแนวต้านของกรอบราคา Flag

อ่านแล้วคันมืออยากลองตีกราฟ กดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลย ฟรี!!

https://www.finnomena.com/stock/setindex

การตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนของรูปแบบ Pennants

โดยปกติเราจะตั้งจุดตัดขาดทุนหลังเส้นแนวต้านตามรูปด้านบน ส่วนจุดทำกำไรนั้นสามารถตั้งได้ที่บริเวณ sideway หรือ consolidation range ถัดไป หลังราคาได้พุ่งขึ้นไปจากการ breakout ของ pennant อย่างไรก็ตามในมุมมองส่วนตัว เราสามารถตั้งจุดทำกำไรที่มากกว่านั้นได้ หากเราวิเคราะห์ได้ว่าแนวโน้มนี้น่าจะไปได้ต่อ จากหลายๆ ปัจจัย เช่น เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้น higher low หรือ indicators ต่างๆ ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์การไปต่อของแนวโน้ม ว่าไปได้อีกไกลแค่ไหน สามารถติดตามได้ที่บทความต่อไปของ Mr. Serotonin ได้เลย

รูปนี้เป็นรูปแสดงการตั้งจุดตัดขาดทุนที่คล้ายกับรูปก่อนหน้า โดยรูปนี้จะสังเกตข้อแตกต่างได้ว่าจุดตัดขาดทุนจะตั้งลึกลงไปกว่ารูปแรก โดยอยู่ที่หลังแนวรับของรูปแบบราคา Pennant ซึ่งการที่เราตั้งจุดขาดทุนที่ลึกลงไปกว่าเดิมนั้นอาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโอกาสสำเร็จของการเทรดครั้งนี้ก็สูงขึ้นด้วย เพราะ ในบางกรณีราคาอาจลงมาทดสอบที่แนวต้านหรือลึกกว่านั้นก่อนราคาจะวิ่่งขึ้นไปตามแนวโน้ม

ดังนั้น การตั้งจุดตัดขาดทุนแบบไม่ลึกมากจะให้ความเสี่ยงที่น้อยลง ในขณะที่โอกาสสำเร็จก็น้อยลงเช่นกัน ส่วนการตั้งจุดตัดขาดทุนแบบที่ลึกลงไปเราอาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นหากล้มเหลว แต่โอกาสสำเร็จก็มากขึ้นเช่นกัน

Flags

มาต่อกันที่รูปแบบต่อไปกันบ้าง ซึ่งก็คือรูปแบบ Flag หรือ รูปธงนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่ส่งสัญญาณการไปต่อของรูปแบบราคานี้ก็คือ การ breakout หรือการปิดตัวของแท่งเทียนเหนือกรอบราคา โดยในรูปนี้เป็นรูปแบบ flag

วิธีสังเกตอย่างง่ายตามกราฟจริง

ต้องมีการเกิดแนวโน้มขึ้นมาก่อน โดยจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงก็ได้ จากภาพเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยกราฟมีการทำ new high และ higher low และตามด้วยก้านธงที่ทำ higher high
จากนั้นรูปแบบ Flag ที่ก่อตัวขึ้นจะมีลักษณะคล้ายแนวโน้มขาลงขนาดย่อย
จากนั้นเราจึงตีเส้นแนวรับและแนวต้านของกรอบราคา Flag โดยราคาจะมีลักษณะไหลลงมาเรื่อยๆ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการรอการ breakout ของแท่งเทียน โดยรอให้แท่งเทียนปิดเหนือกรอบแนวต้านของ Flag

การตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนของรูปแบบ Pennants

สามารถตั้งจุดตัดขาดทุนหลังเส้นแนวต้านของรูปแบบราคาลงไป โดยมีการตั้งจุดทำกำไรที่แนวต้านถัดไปของการพักช่วงราคา หรือตั้งจุดทำกำไรที่ไกลกว่านั้นโดยใช้ปัจจัยอื่นๆในการวิเคราะห์ ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้า

ภาพนี้เป็นวิธีการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ลึกลงไปเช่นเคย โดยการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ลึกกว่าเดิม หมายถึงโอกาสสำเร็จที่มากขึ้น แต่แลกมาด้วยค่าความเสียหายหรือการขาดทุนที่มากขึ้นเช่นกัน