รู้จักหุ้นญี่ปุ่นในพอร์ต Warren Buffett ขุมทรัพย์ Value Stock สำหรับเก็บสะสมระยะยาว พร้อมวิเคราะห์โอกาสการลงทุน และแนะนำกองทุนหุ้นญี่ปุ่น TOP11JPN
มีหุ้นญี่ปุ่นอยู่ 5 ตัวที่ Warren Buffett เข้าลงทุนมาตั้งแต่ปี 2020 และทยอยเก็บสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ถึงตัวละ 10% ซึ่งคาดว่าปัจจุบัน Berkshire Hathaway มีมูลค่าการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นสูงถึง 2.35 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมยืนยันชัดเจนว่าเป็นการลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
1. Marubeni Corporation
บริษัทการค้าระหว่างประเทศที่มีธุรกิจครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านพลังงาน เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค รวมไปถึงด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย ถือเป็นองค์กรเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 167 ปี ซึ่งสามารถยืนหยัดเติบโตมาได้อย่างต่อเนื่อง
2. Itochu Corporation
บริษัทพาณิชย์รายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจหลากหลาย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า พลังงาน และโลจิสติกส์ โดยเป็นผู้นำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีรายได้จากหลายช่องทาง ครอบคลุมแทบทุกภาคส่วนของญี่ปุ่น และดำเนินธุรกิจมากว่า 167 ปี
3. Sumitomo Corporation
หนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งมีอายุเกิน 100 ปี ดำเนินกิจการในด้านโลหะ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีการสื่อสาร และทำธุรกิจเทรดดิ้งทั่วโลก รวมถึงเป็นยักษ์ใหญ่ขยายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น
4. Mitsui & Co., Ltd.
บริษัทพาณิชย์ที่มีการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี เหมืองแร่ และบริการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทได้ขยายธุรกิจมากมาย จนมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและได้รับความเชื่อมั่นจากหุ้นส่วนธุรกิจทั่วโลก
5. Mitsubishi Corporation
หนึ่งในบริษัทพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ พลังงาน อาหาร การเงิน ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน
ทั้ง 5 บริษัทเป็นที่รู้จักในชื่อ Sogo Shosha หรือบริษัทการค้าที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจญี่ปุ่น และมีบทบาทสำคัญที่คอยเชื่อมโยงตลาดโลกกับธุรกิจในประเทศ ซึ่งยังมีอีก 2 บริษัทในกลุ่มนี้ คือ Toyota Tsusho และ Sojitz
มุมมองหุ้นญี่ปุ่นโดย Finnomena Funds ณ กันยายน 2026
- แม้ดัชนี TOPIX จะซื้อขายอยู่ที่ระดับ P/E ค่อนข้างสูง (+1 S.D.) แต่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มเติบโตต่อจากการปรับประมาณการกำไรขึ้น นำโดยกลุ่มธนาคารและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีน้ำหนักรวมกันกว่า 41% ของดัชนี
- กลุ่มธนาคารได้อานิสงส์จากท่าที Hawkish ของ BOJ ที่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยตามเงินเฟ้อ ส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เติบโตแรงจากกระแส AI และยอดส่งออกที่พุ่งสูง รวมทั้งดัชนี PMI ภาคการผลิตยังคงขยายตัวและความเชื่อมั่นของผู้ผลิตยังคงปรับตัวขึ้น
- ในระยะยาว ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังมีแรงหนุนจากการปฏิรูป Corporate Governance และการทำ Share Buyback ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยดึงดูด Fund Flow ต่างชาติให้ไหลเข้าต่อเนื่อง ด้านค่าเงินยังมองว่าเยนอาจอ่อนต่อ เนื่องจากส่วนต่างดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับที่ผ่านมาตลาดรับรู้เรื่อง Unwind Yen Carry Trade มามากแล้ว
Finnomena Funds แนะนำ Strong Buy ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ทะยอยสะสมกองทุน TOP11JPN
กองทุนหุ้นญี่ปุ่นแนะนำ TOP11JPN
TOP11JPN หรือ กองทุนเปิด ท็อป 11 เจแปน (ความเสี่ยงระดับ 6) คัดเลือก 11 หุ้นญี่ปุ่นขนาดใหญ่ มูลค่าตลาดสูง มีสภาพคล่องดี และเป็นผู้นำในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหลักจากดัชนี TOPIX
กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบ Active Management ที่เน้นการลงทุนโดยตรงในหุ้นญี่ปุ่น มีกระบวนการคัดเลือกหุ้นอย่างเป็นระบบ จนเหลือเพียง 11 หลักทรัพย์หลักของประเทศ ด้วยเงื่อนไขการกระจายความเสี่ยงให้เท่ากันแบบ Equal-Weight รวมถึงทบทวนรายการหุ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept Help Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299
