โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2565: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

พบกับโพยกองทุนชุดใหม่ อัปเดตล่าสุด เร็ว ๆ นี้

พลาดไม่ได้! โพยจัดชุด SSF & RMF สำหรับนักลงทุนทุกประเภท (สายประหยัดภาษีห้ามพลาด!!) ใครอยากกระจายความเสี่ยง จัดชุด SSF RMF ให้ตัวเองตามความเสี่ยงที่รับได้ มาดูกันเลยว่า FINNOMENA แนะนำกองไหน สำหรับชุดไหนบ้าง ที่สำคัญ! สามารถซื้อ SSF & RMF แต่ละชุดได้ผ่าน FINNOMENA แล้วครับ

นักรบ DIY ห้ามพลาด!! ดูโพยกองทุนประหยัดภาษีแนะนำรายกองสำหรับสายพึ่งพาตนเอง ได้ที่ลิงก์

https://www.finnomena.com/z-admin/ssf-rmf-for-diy/

คุ้มฟินฟิน ประหยัดภาษีกับ FINNOMENA
คุ้มที่ 1 เปิดบัญชี รับฟรี! 100 FINT
คุ้มที่ 2 เปิดบัญชีกองทุนลดหย่อนภาษี รับฟรี! KCASH 100 บาท
👉 รับสิทธิ์โปรโมชั่น คลิก >>> https://finno.me/tax-super-khum-promotion

ขั้นตอนการคัดเลือกกองทุนแบบพิถีพิถันที่สุดให้กับนักลงทุน 

กองทุนที่ทาง FINNOMENA เลือกสรรให้กับทุกท่านจะผ่านการคัดกรองมาอย่างเข้มข้น ด้วยทีมงานการลงทุนที่มากความสามารถและประสบการณ์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

1. กรองข้อมูลเชิงสถิติในเบื้องต้น ในแต่ละหมวดกองทุน

  • กองทุนที่มี Calendar Year Performance รายปีติด Top 30 Percentile สม่ำเสมอในหลายปีปฏิทิน เหนือค่าเฉลี่ยกลุ่ม จะนำมาเป็น Candidate กองทุน หรือ
  • กรองด้วย 3D Score Model โดยคำนวณคะแนน 3 ด้าน ด้วยการให้น้ำหนักที่เท่ากัน ได้แก่
    • Max Drawdown (ย้อนหลัง 1,3, และ 5 ปี)
    • Sharpe Ratio (ย้อนหลัง 1,3, และ 5 ปี)
    • Total Return (ย้อนหลัง 1,3, และ 5 ปี)
    • โดยกองทุน 20 กองทุนที่มีคะแนนสูงสุด และเป็นกองทุนที่มี 3D Score Model สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่ม จะถูกเลือกมาเป็น Candidate ต่อไป หรือ
  • กองทุนที่เคยอยู่ในแผนการลงทุนประหยัดภาษีเดิมจะถูกนำมาพิจารณาเป็น Candidate ในการลงทุน
  • หมวดที่มี Candidate น้อย เช่น เวียดนาม จะติดเข้าการพิจารณาทุกกองทุน

2. พิจารณาความสม่ำเสมอของกองทุนรวมที่สะท้อนออกมาผ่าน Performance

  • บนสมมติฐานที่ว่าการลงทุน SSF/RMF คือการลงทุนระยะยาว ความสม่ำเสมอเป็นเรื่องสำคัญ

3. ข้อมูลเชิง Qualitative 

  • พิจารณาความต่อเนื่องของ Fund Manager ในการบริหารกองทุน เพื่อความสม่ำเสมอของผลตอบแทนในระยะยาว
  • พิจารณาการปรับพอร์ตการลงทุนในอดีตที่ผ่านมา และสถานะปัจจุบัน ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มากน้อยแค่ไหน

4. พิจารณาค่าธรรมเนียมหากมีการลงทุนที่เหมือนกัน

5. กรณีที่ 4 ข้อข้างต้นไม่ได้โดดเด่นอย่างมีนัย

  • จะยึดจากกองทุนเดิมเป็นหลัก เพื่อป้องกันการลงทุนที่กระจายในหลายกองทุนมากเกินไปในระยะยาว ซึ่งจะยากต่อการดูแล

รับบริการผู้แนะนำการลงทุนกองภาษีส่วนตัวจาก FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกองภาษี 200,000 บาทขึ้นไป
👉 ลงทะเบียน คลิก >>> https://finno.me/taxplanner-services

สารบัญ

    1.   โพย SSF Series 7 (ความเสี่ยงสูง)
    2.   โพย SSF Series 5 (ความเสี่ยงปานกลาง)
    3.   โพย SSF Series 3 (ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง)
    4.   โพย SSF Series 1 (ความเสี่ยงต่ำ)
    5.   โพย RMF Series 7 (ความเสี่ยงสูง)
    6.   โพย RMF Series 5 (ความเสี่ยงปานกลาง)
    7.   โพย RMF Series 3 (ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง)
    8.   โพย RMF Series 1 (ความเสี่ยงต่ำ)

โพย SSF Series 7 (ความเสี่ยงสูง)

โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2565: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

KFGGSSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารแบบไม่อิงกับ Benchmark เลือกหุ้นแบบ Bottom Up เน้นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว เน้นการซื้อและถือเป็นหลัก ในหุ้นที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง 

จุดเด่น

  • บริหารโดย Baillie Gifford หนึ่งในผู้บริหารกองทุนหุ้นเติบโตอันดับต้น ๆ ของโลก ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน
  • คัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุนอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีโอกาสเติบโต 2 เท่าใน 5 ปี
  • กลยุทธ์ Buy & Hold เพิ่มความมั่นใจในการไม่พลาดโอกาส และลดค่าใช่จ่ายในการทำธุรกรรมในระยะยาว

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.1342%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565)

  • Meituan – 6.40%
  • Amazon.com – 6.00%
  • Tesla – 6.00%
  • Tencent – 5.40%
  • ASML – 4.70%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: KFGGSSF Fund Fact Sheet วันที่: 27 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFGGSSF_TH.pdf?rnd=20220818105633

————————————

SCBVIET(SSFA)

รายละเอียดกองทุน

ลงทุนในประเทศเวียดนามผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง ETF, Active Fund และลงหุ้นโดยตรง มีนโยบายลงทุนแบบ Active เพื่อหาโอกาสทำกำไรในช่วงเวลาต่าง ๆ

จุดเด่น

  • รับโอกาสการเติบโตล้อไปกับเศรษฐกิจเวียดนามที่มีโอกาสเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2045 ท่ามกลางการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก
  • กองทุนเน้นสำรองสภาพคล่องไว้อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากตลาด Frontier Market
  • มุ่งเน้นหาผลตอบแทนในระยะยาวให้กับกองทุน

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1,000 บาท

ครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.82%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

  • หน่วยลงทุน VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND – 25.19%
  • หน่วยลงทุน LUMEN VIETNAM FUND -USD- I- – 10.28%
  • หน่วยลงทุน DCVFMVN DIAMOND ETF – 8.82%
  • หน่วยลงทุน SSIAM VNFIN LEAD ETF – 7.97%
  • หน่วยลงทุน DCVFMVN30 ETF FUND – 7.11%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: SCBVIET(SSFA) Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/summary-prospectus/SCBVIET(SSF)_SUM.pdf

———————————— 

B-INNOTECHSSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก บริหารแบบ Active เน้นการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อรับโอกาสการเติบโตที่ดีภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าในระยะยาว

จุดเด่น

  • กองทุนหุ้นเทคโนโลยีแนวหน้า ที่มีผลการดำเนินงานติดอันดับต้น ๆ สม่ำเสมอ
  • บริหารแบบ Active ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย อาทิ เข้าลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งจัดสรรเข้าลงทุนในหุ้นวัฏจักร หรือ หุ้นสถานการณ์พิเศษ (Special Situation) ได้บางส่วน เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทน หรือ กระจายความเสี่ยง
  • ผู้จัดการกองทุนหลักบริหารมาอย่างยาวนาน ส่งผลถึงความสม่ำเสมอของผลตอบแทนกองทุนในอดีต และความต่อเนื่องในอนาคต

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): 

  • ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี: ไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท)
  • ถือครองมากกว่า 1 ปี: 50 บาทต่อรายการ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.1538%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565)

  • MICROSOFT CORP – 6.60%
  • APPLE INC – 5.20%
  • AMAZON.COM – 3.60%
  • ALPHABET – 3.20%
  • SALESFORCE – 3.10%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fidelity Funds – Global Technology Fund, Class Y-ACC-USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: B-INNOTECHSSF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.bangkokbank.com/-/media/files/personal/save-and-invest/mutual-funds/fund-information/b-innotechssf/b-innotechssf_factsheet_th.pdf?la=th-th&hash=D774A625F28D7045F3FA83EF097AB924BE94D398

โพย SSF Series 5 (ความเสี่ยงปานกลาง)

โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2565: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

KFGGSSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารแบบไม่อิงกับ Benchmark เลือกหุ้นแบบ Bottom Up เน้นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว เน้นการซื้อและถือเป็นหลัก ในหุ้นที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง 

จุดเด่น

  • บริหารโดย Baillie Gifford หนึ่งในผู้บริหารกองทุนหุ้นเติบโตอันดับต้น ๆ ของโลก ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน
  • คัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุนอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีโอกาสเติบโต 2 เท่าใน 5 ปี
  • กลยุทธ์ Buy & Hold เพิ่มความมั่นใจในการไม่พลาดโอกาส และลดค่าใช่จ่ายในการทำธุรกรรมในระยะยาว

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.1342%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565)

  • Meituan – 6.40%
  • Amazon.com – 6.00%
  • Tesla – 6.00%
  • Tencent – 5.40%
  • ASML – 4.70%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: KFGGSSF Fund Fact Sheet วันที่: 27 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFGGSSF_TH.pdf?rnd=20220818105633

————————————

PRINCIPAL IPROPEN-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมกลุ่ม REITs และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานไทย และต่างประเทศ

จุดเด่น

  • ลงทุนใน REITs ประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งช่วยกระจายการลงทุนไม่กระจุดตัวในตลาดเดียว
  • เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอยู่ในภาคส่วนที่มั่นคง มีการเติบโต เน้นความผันผวนต่ำ
  • เน้นคัดเลือกรายสินทรัพย์โดยมอง Valuation เป็นหลัก ไม่เร่งซื้อ สะสมเมื่อราคาปรับตัวลง

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1,000 บาท

ครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.601%

สัดส่วนสินทรัพย์หลัก 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2565)

  • Real Estate – AUD : GOODMAN GROUP : GMG AU – 9.06%
  • Real Estate – Domestic : CENTRAL PATTANA PLC. : CPNREIT – 3.42%
  • Infrastructure Fund : TRUE CORPORATION PLC.. : DIF – 3.39%
  • Unit Trust – Real Estate – SGD : Capital Mall Trust : CICT SP – 3.11%
  • Real Estate – AUD : SCENTRE GROUP : SCG AU – 2.96%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตรา สารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: PRINCIPAL iPROPEN-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 31 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_iPROPEN_FFS.pdf

————————————

KTMEE-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมผสมทั่วโลก จัดสรรสัดส่วนโดย บลจ. KTAM มุ่งเน้นความเสี่ยงปานกลางลงทุนในหุ้นสัดส่วนประมาณ 50%

จุดเด่น

  • คาดหวังผลตอบแทนที่ 7% ต่อปี บนความผันผวนที่เหมาะสม
  • ลงทุนกระจายในหลากหลาย Asset Class ลดความผันผวนให้กับพอร์ต
  • บริหารกองแบบ Allocation ควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในผลตอบแทนเป้าหมาย

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ไม่กำหนด

ครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.47%

สัดส่วนหุ้น 5 อันดับแรก

  • กองทุนเปิดกรุงไทย SET50-A – 14.44%
  • กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ – A – 13.81%
  • กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี – 12.80%
  • กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) – 6.42%
  • กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์-A – 6.30%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก

ที่มา: KTMEE-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.ktam.co.th/document_fund/fundfactsheet/Factsheet_th_KTMEE-SSF.pdf

โพย SSF Series 3 (ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง)

โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2565: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

UGIS-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ

จุดเด่น

  • บริหารแบบ Active ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
  • ผลตอบแทนย้อนหลังเอาชนะดัชนีเปรียบเทียบได้สม่ำเสมอ ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
  • บริหารโดย PIMCO บลจ. เฉพาะด้านตราสารหนี้ทั่วโลก

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ไม่กำหนด

ครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.9969%

สัดส่วนสินทรัพย์หลัก 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)

  • FNMA TBA 3.5% JUN 30YR – 7.75%
  • FNMA TBA 3.5% MAY 30YR – 7.59%
  • FNMA TBA 3.0% JUN 30YR – 4.40%
  • FNMA TBA 4.0% APR 15YR – 4.13%
  • FNMA PASS THRU 30YR #SD7543 – 2.62% 

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO GIS Income Fund (Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: UGIS-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mm2st1w1n/t1/w1/o0x0/UGISSSF_Factsheet_20220630.pdf

————————————

K-FIXEDPLUS-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวคุณภาพดี ลงทุนกระจายทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ

จุดเด่น

  • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาวลงทุนในตราสารหนี้อายุเฉลี่ย 1-5 ปี แบบ Active
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนเหนือเงินฝากและเงินเฟ้อภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
  • เหมาะแก่การกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนให้พอร์ต

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่มี

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.6049%

สัดส่วนสินทรัพย์หลัก 5 อันดับแรก

  • หุ้นกู้ (TMB22NA) – 5.88%
  • หุ้นกู้ (TBEV266A) – 3.94%
  • เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – 3.81%
  • หุ้นกู้ (GULF269A) – 3.81%
  • หุ้นกู้ (NTUC000008) – 3.81%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดอัตราส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน

ที่มา: K-FIXEDPLUS-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 27 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-FIXEDPLUS-SSF.pdf

————————————

PRINCIPAL IPROPEN-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมกลุ่ม REITs และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานไทย และต่างประเทศ

จุดเด่น

  • ลงทุนใน REITs ประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งช่วยกระจายการลงทุนไม่กระจุดตัวในตลาดเดียว
  • เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอยู่ในภาคส่วนที่มั่นคง มีการเติบโต เน้นความผันผวนต่ำ
  • เน้นคัดเลือกรายสินทรัพย์โดยมอง Valuation เป็นหลัก ไม่เร่งซื้อ สะสมเมื่อราคาปรับตัวลง

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 1,000 บาท

ครั้งถัดไป: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.601%

สัดส่วนสินทรัพย์หลัก 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2565)

  • Real Estate – AUD : GOODMAN GROUP : GMG AU – 9.06%
  • Real Estate – Domestic : CENTRAL PATTANA PLC. : CPNREIT – 3.42%
  • Infrastructure Fund : TRUE CORPORATION PLC.. : DIF – 3.39%
  • Unit Trust – Real Estate – SGD : Capital Mall Trust : CICT SP – 3.11%
  • Real Estate – AUD : SCENTRE GROUP : SCG AU – 2.96%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตรา สารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: PRINCIPAL iPROPEN-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 31 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_iPROPEN_FFS.pdf

โพย SSF Series 1 (ความเสี่ยงต่ำ)

โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2565: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

UGIS-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ

จุดเด่น

  • บริหารแบบ Active ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
  • ผลตอบแทนย้อนหลังเอาชนะดัชนีเปรียบเทียบได้สม่ำเสมอ ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
  • บริหารโดย PIMCO บลจ. เฉพาะด้านตราสารหนี้ทั่วโลก

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ไม่กำหนด

ครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.9969%

สัดส่วนสินทรัพย์หลัก 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565)

  • FNMA TBA 3.5% JUN 30YR – 7.75%
  • FNMA TBA 3.5% MAY 30YR – 7.59%
  • FNMA TBA 3.0% JUN 30YR – 4.40%
  • FNMA TBA 4.0% APR 15YR – 4.13%
  • FNMA PASS THRU 30YR #SD7543 – 2.62% 

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO GIS Income Fund (Class I) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: UGIS-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mm2st1w1n/t1/w1/o0x0/UGISSSF_Factsheet_20220630.pdf

————————————

K-FIXEDPLUS-SSF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวคุณภาพดี ลงทุนกระจายทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ

จุดเด่น

  • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาวลงทุนในตราสารหนี้อายุเฉลี่ย 1-5 ปี แบบ Active
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนเหนือเงินฝากและเงินเฟ้อภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
  • เหมาะแก่การกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนให้พอร์ต

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: 500 บาท

ครั้งถัดไป: 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่มี

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.6049%

สัดส่วนสินทรัพย์หลัก 5 อันดับแรก

  • หุ้นกู้ (TMB22NA) – 5.88%
  • หุ้นกู้ (TBEV266A) – 3.94%
  • เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) – 3.81%
  • หุ้นกู้ (GULF269A) – 3.81%
  • หุ้นกู้ (NTUC000008) – 3.81%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่จำกัดอัตราส่วนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน

ที่มา: K-FIXEDPLUS-SSF Fund Fact Sheet วันที่: 27 กรกฎาคม 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/K-FIXEDPLUS-SSF.pdf

โพย RMF Series 7 (ความเสี่ยงสูง)

โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2565: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

KFGGRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารแบบไม่อิงกับ Benchmark เลือกหุ้นแบบ Bottom Up เน้นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว เน้นการซื้อและถือเป็นหลัก ในหุ้นที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง 

จุดเด่น

  • บริหารโดย Baillie Gifford หนึ่งในผู้บริหารกองทุนหุ้นเติบโตอันดับต้น ๆ ของโลก ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน
  • คัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุนอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีโอกาสเติบโต 2 เท่าใน 5 ปี
  • กลยุทธ์ Buy & Hold เพิ่มความมั่นใจในการไม่พลาดโอกาส และลดค่าใช่จ่ายในการทำธุรกรรมในระยะยาว

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3420%

ลงทุนขั้นต่ำ

  • Tesla Inc – 6.60%
  • Amazon.com – 6.50%
  • Meituan – 5.90%
  • NVIDIA – 5.50%
  • ASML – 5.40%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหาร จัดการโดยบริษัท Baillie Gifford Worldwide Funds PLC โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV

ที่มา: KFGGRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFGGRMF_TH.pdf?rnd=20220818022444

————————————

KVIETNAMRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนลงทุนในเวียดนามในหุ้นรายตัวและหน่วยลงทุนต่าง ๆ เช่น Diamond ETF โดยมุ่งหวังผลตอบแทนให้ชนะดัชนี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index

จุดเด่น

  • มี track record ในการบริหารมายาวนาน จัดตั้งกองมาตั้งแต่ปี 2561
  • มี Performance สม่ำเสมอชนะดัชนีชี้วัดในระยะยาว
  • สามารถคุม Drawdown ได้ดีกว่าดัชนี

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.7334%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

  • หุ้น Mobile World Investment Corp 8.65%
  • หุ้น FPT Corp 6.85%
  • หุ้น Masan Group Corp 6.74%
  • VFMVN DIAMOND ETF 6.71%
  • หุ้น JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam 6.42%

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามและ/หรือที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผล ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/ หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนามตามที่ ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง

ที่มา: KVIETNAMRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KVIETNAMRMF.pdf

————————————

B-INNOTECHRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก บริหารแบบ Active เน้นการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อรับโอกาสการเติบโตที่ดีภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าในระยะยาว

จุดเด่น

  • กองทุนหุ้นเทคโนโลยีแนวหน้า ที่มีผลการดำเนินงานติดอันดับต้น ๆ สม่ำเสมอ
  • บริหารแบบ Active ด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย อาทิ เข้าลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งจัดสรรเข้าลงทุนในหุ้นวัฏจักร หรือ หุ้นสถานการณ์พิเศษ (Special Situation) ได้บางส่วน เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทน หรือ กระจายความเสี่ยง
  • ผู้จัดการกองทุนหลักบริหารมาอย่างยาวนาน ส่งผลถึงความสม่ำเสมอของผลตอบแทนกองทุนในอดีต และความต่อเนื่องในอนาคต

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3270%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

  • MICROSOFT CORP – 6.60%
  • APPLE INC – 5.20%
  • AMAZON.COM INC – 3.60%
  • ALPHABET INC – 3.20%
  • SALESFORCE INC – 3.10%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: B-INNOTECHRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.bangkokbank.com/-/media/files/personal/save-and-invest/mutual-funds/fund-information/b-innotechrmf/b-innotechrmf_factsheet_th.pdf?la=th-th&hash=BDCEE04E66E4C67E200CFA3479A44E7C1B30455D

โพย RMF Series 5 (ความเสี่ยงปานกลาง)

โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2565: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

KFGGRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารแบบไม่อิงกับ Benchmark เลือกหุ้นแบบ Bottom Up เน้นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว เน้นการซื้อและถือเป็นหลัก ในหุ้นที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง 

จุดเด่น

  • บริหารโดย Baillie Gifford หนึ่งในผู้บริหารกองทุนหุ้นเติบโตอันดับต้น ๆ ของโลก ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน
  • คัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุนอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีโอกาสเติบโต 2 เท่าใน 5 ปี
  • กลยุทธ์ Buy & Hold เพิ่มความมั่นใจในการไม่พลาดโอกาส และลดค่าใช่จ่ายในการทำธุรกรรมในระยะยาว

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.3420%

ลงทุนขั้นต่ำ

  • Tesla Inc – 6.60%
  • Amazon.com – 6.50%
  • Meituan – 5.90%
  • NVIDIA – 5.50%
  • ASML – 5.40%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหาร จัดการโดยบริษัท Baillie Gifford Worldwide Funds PLC โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV

ที่มา: KFGGRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.krungsriasset.com/DataWeb/AYFWeb/th/pdf/FFS_KFGGRMF_TH.pdf?rnd=20220818022444

————————————

B-IR-FOFRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยและต่างประเทศ บริหารแบบ Active เพื่อเป้าหมายการสร้างผลตอบแทนทั้งปันผล และส่วนต่างราคา (Capital Gain) ที่ดีในระยะยาว

จุดเด่น

  • มีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนในประเภทเดียวกัน แต่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า (ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2020) ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก
  • อสังหาฯ ไทยและสิงคโปร์ ยังมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง แต่กลับมาเปิดเมืองอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้นจึงมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อจากนี้
  • ผู้จัดการกองทุนมีระบบและจุดชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจน

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.4227%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

  • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล – 7.78%
  • CapitaLand Integrated Commercial Trust – 7.11%
  • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท – 6.46%
  • Ascendas Real Estate Investment Trust – 6.18%
  • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน – 5.60%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย Property/ REITs/ หน่วย Infra/ ETF ที่เน้นลงทุนในหน่วย Property/ REITs/ หน่วย Infra โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: B-IR-FOFRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.bangkokbank.com/-/media/files/personal/save-and-invest/mutual-funds/fund-information/b-ir-fofrmf/b-ir-fofrmf_factsheet_th.pdf?la=th-th&hash=364A84FB64705DA63661F3A4FD98B2BA0F83A9B4

————————————

KGARMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมผสมทั่วโลก มุ่งเน้นหาผลตอบแทนสูงสุดให้กับกองทุน ลงทุนในตราสารหลากหลายประเภททั่วโลก

จุดเด่น

  • ลงทุนในหลากหลาย Asset Class ช่วยลดความผันผวนของกอง 
  • บริหารกองโดย บลจ. Blackrock ที่เป็น บลจ. ชั้นนำระดับโลก
  • กอง allocation มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนแต่ละ asset class ตามสถานการณ์หาโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.2405%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

  • MICROSOFT CORP – 1.85%
  • APPLE INC – 1.56%
  • ALPHABET INC CLASS C – 1.35%
  • AMAZON COM INC – 0.98%
  • UNITEDHEALTH GROUP INC – 0.88%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund A2 USD (กองทุนหลัก) ที่มุ่งลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ ตราสารระยะสั้นทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: KGARMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KGARMF.pdf

โพย RMF Series 3 (ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง)

โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2565: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

UGISRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ

จุดเด่น

  • บริหารแบบ Active ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
  • ผลตอบแทนย้อนหลังเอาชนะดัชนีเปรียบเทียบได้สม่ำเสมอ ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
  • บริหารโดย PIMCO บลจ. เฉพาะด้านตราสารหนี้ทั่วโลก

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ไม่กำหนด

ครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.0051%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

  • FNMA TBA 3.5% JUN 30YR – 7.75%
  • FNMA TBA 3.5% MAY 30YR – 7.59%
  • FNMA TBA 3.0% JUN 30YR – 4.40%
  • FNMA TBA 4.0% APR 15YR – 4.13%
  • FNMA PASS THRU 30YR #SD7543 – 2.62%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า ร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

ที่มา: UGISRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mm2st1veo/t1/ve/o0x0/UGISRMF_Factsheet_20220630.pdf

————————————

KFIRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ไทยระยะยาวแบบ Active ลงทุนกระจายทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน

จุดเด่น

  • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาวลงทุนในตราสารหนี้อายุเฉลี่ย 1-3 ปี แบบ Active
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนเหนือเงินฝากและเงินเฟ้อภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
  • เหมาะแก่การกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนให้พอร์ต

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.6499%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

  • หุ้นกู้ (MPSC236A) – 5.66%
  • หุ้นกู้ (TIDLOR244B) – 5.15%
  • หุ้นกู้ (LH244B) – 4.98%
  • พันธบัตร (LB249A) – 4.29%
  • หุ้นกู้ (BJC259A) – 3.96%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ที่มา: KFIRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KFIRMF.pdf

————————————

B-IR-FOFRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยและต่างประเทศ บริหารแบบ Active เพื่อเป้าหมายการสร้างผลตอบแทนทั้งปันผล และส่วนต่างราคา (Capital Gain) ที่ดีในระยะยาว

จุดเด่น

  • มีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนในประเภทเดียวกัน แต่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า (ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2020) ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก
  • อสังหาฯ ไทยและสิงคโปร์ ยังมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง แต่กลับมาเปิดเมืองอย่างเต็มที่แล้ว ดังนั้นจึงมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อจากนี้
  • ผู้จัดการกองทุนมีระบบและจุดชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจน

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.4227%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

  • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล – 7.78%
  • CapitaLand Integrated Commercial Trust – 7.11%
  • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท – 6.46%
  • Ascendas Real Estate Investment Trust – 6.18%
  • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน – 5.60%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย Property/ REITs/ หน่วย Infra/ ETF ที่เน้นลงทุนในหน่วย Property/ REITs/ หน่วย Infra โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ที่มา: B-IR-FOFRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.bangkokbank.com/-/media/files/personal/save-and-invest/mutual-funds/fund-information/b-ir-fofrmf/b-ir-fofrmf_factsheet_th.pdf?la=th-th&hash=364A84FB64705DA63661F3A4FD98B2BA0F83A9B4

โพย RMF Series 1 (ความเสี่ยงต่ำ)

โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2565: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

UGISRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ

จุดเด่น

  • บริหารแบบ Active ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
  • ผลตอบแทนย้อนหลังเอาชนะดัชนีเปรียบเทียบได้สม่ำเสมอ ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
  • บริหารโดย PIMCO บลจ. เฉพาะด้านตราสารหนี้ทั่วโลก

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ไม่กำหนด

ครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 1.0051%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

  • FNMA TBA 3.5% JUN 30YR – 7.75%
  • FNMA TBA 3.5% MAY 30YR – 7.59%
  • FNMA TBA 3.0% JUN 30YR – 4.40%
  • FNMA TBA 4.0% APR 15YR – 4.13%
  • FNMA PASS THRU 30YR #SD7543 – 2.62%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่า ร้อยละ 20 ของ NAV แต่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ NAV

ที่มา: UGISRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mm2st1veo/t1/ve/o0x0/UGISRMF_Factsheet_20220630.pdf

————————————

KFIRMF

รายละเอียดกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ไทยระยะยาวแบบ Active ลงทุนกระจายทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน

จุดเด่น

  • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาวลงทุนในตราสารหนี้อายุเฉลี่ย 1-3 ปี แบบ Active
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนเหนือเงินฝากและเงินเฟ้อภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ
  • เหมาะแก่การกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนให้พอร์ต

ลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก: ขั้นต่ำ 500 บาท

ครั้งถัดไป: ขั้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee): ยกเว้น

ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม: 0.6499%

สัดส่วนสินทรัพย์ 5 อันดับแรก

  • หุ้นกู้ (MPSC236A) – 5.66%
  • หุ้นกู้ (TIDLOR244B) – 5.15%
  • หุ้นกู้ (LH244B) – 4.98%
  • พันธบัตร (LB249A) – 4.29%
  • หุ้นกู้ (BJC259A) – 3.96%

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ที่มา: KFIRMF Fund Fact Sheet วันที่: 30 มิถุนายน 2022

ศึกษารายละเอียด นโยบาย ข้อมูล และความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.kasikornasset.com/FundDocument/Fund_Fact_Sheet/KFIRMF.pdf

————————————

นักรบ DIY ห้ามพลาด!! ดูโพยกองทุนประหยัดภาษีแนะนำรายกองสำหรับสายพึ่งพาตนเอง ได้ที่ลิ้งก์

https://www.finnomena.com/z-admin/ssf-rmf-for-diy/

รับบริการผู้แนะนำการลงทุนกองภาษีส่วนตัวจาก FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกองภาษี 200,000 บาทขึ้นไป
👉 ลงทะเบียน คลิก >>> https://finno.me/taxplanner-services

โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF ประจำปี 2564: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ